隆林各族自治县金钟山乡人民政府 2025年度部门预算

目录

第一部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

第三部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善“自治为基、法治为本、德治为先”的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、消防安全、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道、改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进乡、村两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

二、 机构设置情况

（1）独立编制机构。

机构改革后，独立编制机构共5个，较上年减少4个。独立编制机构主要变动原因：机构改革后编制机构缩减，1个行政编制机构不变，由原来的8个事业编制机构缩编至4个事业编制机构。

（2）独立核算机构。

独立核算机构共1个，与上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年初实有人数66人（不含遗属优抚人员），与上年度相比增加减少1人，变动情况及原因如下：

①在职人员人数55人。与上年度相比，减少1人，在职人员人数主要变动原因：本年度调出事业编人员。

②离休人员人数为0人。与上年度相比持平。

③退休人员人数为11人。与上年度相比，持平。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：隆林各族自治县金钟山乡人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：综合行政执法队、农业服务中心、便民服务中心、乡村建设综合保障中心。

第二部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算部门经济分类支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算拨款支出预算表

十、政府采购预算表

十一、补助市县项目支出预算明细表

十二、项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分：隆林各族自治县金钟山乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1244.60万元，总支出1244.60万元。总收入较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类支出和项目支出，精确判断各项不必要开支，压缩部分开支预算

。总支出较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类支出和项目支出，精确判断各项不必要开支，压缩部分开支预算

。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1244.60万元，较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类收入，响应国家勤俭节约号召，压缩部分不必要开支的预算

。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1244.60万元，较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类支出和项目支出，精确判断各项不必要开支，压缩部分开支预算

。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出627.64万元，占支出总预算50.43%,比上年减少8.17万元，下降1.28%,主要原因是：机构改革后，部分资金预算至新改革下属事业单位纳入本年度预算，同时厉行国家勤俭节约政策，资金用到该用地方，发挥最大作用。

(2)社会保障和就业支出152.73万元，占支出总预算12.27%,比上年减少2.45万元，下降1.58%,主要原因是：人员数量减少调整，基数调整使事业单位在职人员基本工资标准、单位在职人员基本养老保险、事业单位在职人员失业保险支出减少。

(3)卫生健康支出50.06万元，占支出总预算4.02%,比上年增加6.05万元，增长13.75%,主要原因是：机构改革后，两个或多个下属事业单位合并成一个中心，相应合并的事业单位合并纳入本年度预算。

(4)节能环保支出4.17万元，占支出总预算0.34%,比上年增加4.17万元，增长100%,主要原因是：机构改革后，两个或多个下属事业单位合并成一个中心，相应合并的事业单位合并纳入本年度预算。

(5)城乡社区支出19.72万元，占支出总预算1.58%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位积极响应中央提倡的美丽乡村要求，持续发展美丽乡村，与上年预算持平。

(6)农林水支出322.61万元，占支出总预算25.92%,比上年减少104.61万元，下降24.49%,主要原因是：机构改革后相应的编制人员变动，同时相应办公费减少，人员基数等相关支出减少。

(7)住房保障支出67.68万元，占支出总预算5.44%,比上年增加2.05万元，增长3.12%,主要原因是：本年度预计新增3名事业单位人员、2名行政单位人员，住房公积金缴费有所上升。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1132.84万元，占支出预算91.02%,比上年减少101.55万元，下降8.23%。其中：

(1)工资福利支出945.62万元，占基本支出总预算83.47%,

比上年减少105.72万元，减少10.06%,主要原因是：（1）一是调出行政事业单位人员，人数较上年减少；二是村干部工资预算做出细化，调整至相应的预算项目中。

(2)商品和服务支出145.23万元，占基本支出总预算12.82%,

比上年增长3.47万元，增长2.45%,主要原因是：部分办公设施老化，需维修及新增部分办公设施及购置用品，增加相应的办公经费比例。

(3)对个人和家庭的补助41.99万元，占基本支出总预算3.71%,

比上年增长0.69万元，增长1.67%,主要原因是：遗属人员增加1人，享受补贴人员有所增加，生活补助上升。

2.项目支出预算。

项目支出预算111.76万元，占支出预算8.98%,比上年减少1.41万元，下降1.25%。其中：

(1)工资福利支出4.17万元，占项目支出总预算3.73%,

比上年增长4.17万元，增长100%,主要原因是：基本项目中部分预算分类细化，将应作为工资的项目分配至相应的预算分类中。

(2)商品和服务支出48.04万元，占项目支出总预算42.98%,

比上年增长1.58万元，增长3.40%,主要原因是：部分办公设施老化，需维修及新增部分办公设施及购置用品，增加相应的办公经费比例。

(3)对个人和家庭的补助47.56万元，占项目支出总预算42.56%,

比上年减少19.15万元，减少28.71%,主要原因是：基本项目中部分预算分类细化，将上年度作为补助发放的资金细分，应作为工资的项目分配至相应的预算分类中。

(4)资本性支出12.00万元，占项目支出总预算10.74%,

比上年增长12.00万元，增长100%,主要原因是：基础设施增加修缮工作，根据本地区基础设施的实际情况，预计修建新增基础设施项目以完善设施需求，基础设施项目建设支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1244.60万元，总支出1244.60万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类收入，响应国家勤俭节约号召，降低部分不必要开支的预算。财政拨款总支出较2024年度预算数1347.57万元，减少102.97万元，下降7.64%，主要原因是本年度细化各人员类收入，响应国家勤俭节约号召，降低部分不必要开支的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1224.88万元，较2024年度预算数1327.85万元，减少102.97万元，下降7.75%，主要原因是本年度细化各人员类收入，响应国家勤俭节约号召，降低部分不必要开支的预算。具体情况为：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)（类）支出7.19万元，比上年增加5.66万元，主要原因是：本年度预计召开换届大会，预计相应换届大会运行支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)（类）支出3.80万元，比上年减少4.71万元，主要原因是：人员整体增加导致各项办公经费减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)（类）支出352.95万元，比上年增加49.55万元，主要原因是：招录新入职增加，相关经费预算增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)（类）支出258.90万元，比上年减少24.66万元，主要原因是：支出中部分预算分类细化，将相应细化分类调整至各类支出中。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少3.78万元，主要原因是：其他团体事务活动较上年减少，相应支出减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)（类）支出0.00万元，比上年减少21.00万元，主要原因是：人员整体调整，将站所职责人员做到精细划分，各项办公经费增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少13.12万元，主要原因是：人员整体调整，将站所职责人员做到精细划分，各项办公经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)（类）支出0.00万元，比上年减少0.90万元，主要原因是：人员调整，各项办公经费减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)（类）支出4.80万元，比上年增加4.80万元，主要原因是：人员整体增加，各项办公经费增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)（类）支出0.00万元，比上年减少2.45万元，主要原因是：人员调整，各项办公经费减少。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少0.90万元，主要原因是：人员调整，各项办公经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)（类）支出8.55万元，比上年增加1.28万元，主要原因是：退休人员增加，相应预算支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)（类）支出7.27万元，比上年增加2.42万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)（类）支出91.79万元，比上年增加2.80万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)（类）支出45.12万元，比上年增加1.37万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少6.96万元，主要原因是：上年度增加一名退休死亡人员，本年度未增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)（类）支出25.91万元，比上年增加5.47万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)（类）支出24.15万元，比上年增加0.58万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)（类）支出4.17万元，比上年增加4.17万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)（类）支出0.00万元，比上年减少4.20万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)（类）支出0.00万元，比上年减少3.36万元，主要原因是：事业机构整合预算，相对应费用做出相应调整。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)（类）支出51.88万元，比上年减少12.86万元，主要原因是：修建新增基础设施项目以完善设施需求，基础设施项目建设支出减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)（类）支出270.73万元，比上年减少84.19万元，主要原因是：本年度村级工作人员调整，相应的补助资金下降。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)（类）支出67.68万元，比上年增加2.05万元，主要原因是：行政事业工作人员扩招，住房保障费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1132.84万元，较2024年度预算数1234.39万元,减少101.55万元，下降8.23%，主要原因是本年度细化各人员类收入，响应国家勤俭节约号召，压缩部分不必要开支的预算。其中：

人员经费970.41万元，比上年减少105.42万元，下降9.80%，主要包括：

1.基本工资177.94万元，比上年增加3.63万元增长2.08%，主要原因：本年预计工作人员招聘增加，工资福利相应增加。

2.津贴补贴155.03万元，比上年增加2.26万元增长1.48%，主要原因：本年预计工作人员招聘增加，工资福利相应增加。

3.奖金82.79万元，比上年减少61.73万元下降42.71%，主要原因：奖金预算部分调整到相应细化的分项类目中。

4.绩效工资80.01万元，比上年增加60.19万元增长303.68%，主要原因：绩效增量预算，相关标准调整以及人员变动增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费91.79万元，比上年增加2.80万元增长3.15%，主要原因：人员调整，相应养老基数经费预算变动调整。

6.职业年金缴费45.12万元，比上年增加1.37万元增长3.13%，主要原因：人员调整，相应职业念经经费预算变动调整。

7.职工基本医疗保险缴费46.88万元，比上年增加6.26万元增长15.41%，主要原因：人员调整，相应医疗保险经费预算变动调整。

8.其他社会保障缴费3.18万元，比上年减少0.21万元下降6.19%，主要原因：人员调整，将其他社会保障预算调整至相应细化的预算项目中。

9.住房公积金67.68万元，比上年增加2.05万元增长3.12%，主要原因：人员调整，相应住房公积金经费预算变动调整。

10.其他工资福利支出193.10万元，比上年减少122.32万元下降38.78%，主要原因：人员调整，将相应村干及其他人员的工资福利预算调整至相应预算项目中。

11.退休费15.68万元，比上年增加3.68万元增长30.67%，主要原因：上年度退休1人未计入预算，今年直接在预算中体现。

12.生活补助11.22万元，比上年增加3.57万元增长46.67%，主要原因：人员调整，生活补助支出增加。

13.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少6.96万元下降100.00%，主要原因：人员调整，其他人员的补助预算调整至相应预算项目中。

公用经费162.43万元，比上年增加3.87万元，增长2.44%，主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元，比上年增加0.00万元增长0.00%，主要原因：与上年持平。

2.办公费53.98万元，比上年增加17.05万元增长46.17%，主要原因：人员增加，需要购置新电脑等办公用品，相应预算增加。

3.印刷费11.72万元，比上年增加3.82万元增长48.35%，主要原因：本年度预计召开换届大会，相应使用印刷物品增加。

4.电费2.00万元，比上年减少0.30万元下降13.04%，主要原因：根据上年度实际情况做出预算，本年度继续节省开支，电费预算下降。

5.邮电费2.00万元，比上年减少0.65万元下降24.53%，主要原因：根据上年度实际情况做出预算，本年度继续节省开支，预算下降。

6.差旅费31.64万元，比上年增加4.14万元增长15.05%，主要原因：本年度换届工作、下村工作、外出业务工作等业务增加，差旅费相应增加预算。

7.维修（护）费0.60万元，比上年减少0.62万元下降50.82%，主要原因：根据上年度实际情况做出预算，本年度继续节省开支，预算下降。

8.会议费3.70万元，比上年减少0.40万元下降9.76%，主要原因：根据上年度实际情况做出预算，本年度继续节省开支，预算下降。

9.培训费6.14万元，比上年增加0.89万元增长16.95%，主要原因：本年度预计换届大会，相应的工作人员需要增加培训增加。

10.公务接待费1.95万元，比上年增加0.75万元增长62.50%，主要原因：本年度预计换届，相应的工作人员接待相应增加。

11.工会经费7.31万元，比上年增加0.08万元增长1.11%，主要原因：本年度预计招聘5人，相应工会费增加。

12.公务用车运行维护费1.00万元，比上年增加1.00万元增长100%，主要原因：本年度下村任务增加，运行费相应增加。

13.其他交通费用23.04万元，比上年增加1.40万元增长6.47%，主要原因：预计招聘2名行政人员，该项目预算增加。

14.其他商品和服务支出0.14万元，比上年减少23.72万元下降99.41%，主要原因：相应预算资金细化，将商品服务细化到相关的预算项目中。

15.生活补助15.09万元，比上年增加15.09万元增长100%，主要原因：将其他补助调整至生活补助项目。

16.其他对个人和家庭的补助0.00万元，比上年减少14.69万元下降100.00%，主要原因：将该项目细化调整至相应的项目中。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算19.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.95万元，公务用车购置及运行费支出预算16.00万元（公务用车购置费12.00万元,公务用车运行维护费4.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.95万元，同口径较2024年度预算数3.00万元，增加16.95万元，增长565.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排3.95万元，较2024年度预算数3.00万元，增加0.95万元，增长31.67%，主要原因是本年度预计换届，相应的工作人员接待相应增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排16.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加16.00万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排12.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加12.00万元，增长100%，主要原因是本年度预计购置2台面包车用作公务用车使用。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加4.00万元，增长100%，主要原因是上年度未有该项目预算，根据公务用车实际情况，安排相应的预算资金用于运行维护费。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共19.72万元，较2024年度预算数19.72万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)（类）支出19.72万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年持平。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

十、补助市县项目支出预算情况

2025年我单位收到补助市县项目支出0万元。主要是：我部门2025年无补助市县项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算145.23万元，较2024年度预算数141.76万元，增加3.47万元，增长2.45%，主要原因是：2025年隆林各族自治县金钟山乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算79.11万元，较2024年预算增加0.85万元，上升1.09%，主要是根据相关规定适当安排了机关办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等预算，同时还包括了乡镇中的村级部分支出。

另外，本部门下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算66.12万元，较2024年预算增加2.74万元，上升4.32%，主要是根据相关规定适当安排了事业单位办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费等预算，同时还包括了乡镇中的村级部分支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2.43万元。其中：货物类采购2.43万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金111.76万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

隆林各族自治县金钟山乡人民政府2025年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：农村垃圾处理设施运行维护经费，预算资金总额：11.08万元，年度绩效目标：履行本单位的运营管理、减速检查职能，坚持以农村垃圾专项治理作为改善农村人居环境的突破口，不断完善垃圾处理设备，切实提高垃圾处理技术水平，建立健全农村生活垃圾收集处理长效机制，以达到全面建设环境洁美、生态宜居的新型乡村的目标。设置数量指标：设备数量(＝2座)，质量指标：资金支付准确率(≥100%)，质量指标：资金支付准确率(≥100%)，时效指标：资金支付及时率(≥100%)，成本指标：不超过预算成本(≤110817元)，社会效益指标：人居环境有效提升(有效提升)，社会效益指标：农村垃圾有效处理率(＝100%)，满意度指标：群众对垃圾清运设施效果满意度(≥98%)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。